5.1 Bilan
ACTIF
| FACADES SA | |||
| Bilan au 31 décembre | 1999 |
1998 |
1997 |
CHF |
CHF |
CHF |
|
| ACTIF | |||
| ACTIF CIRCULANT | |||
| Liquidités | |||
| Caisse | 2483,40 |
8346,50 |
12083,70 |
| Chèques postaux | 2320,45 |
904,43 |
3842,23 |
| Banque, comptes courants | 23252,80 |
387512,01 |
1318409,53 |
28056,65 |
396762,94 |
1334335,46 |
|
| Réalisable à court terme | |||
| Débiteurs clients | 221422,05 |
891808,05 |
127358,05 |
| Moins provisions | -11000,00 |
-44590,00 |
-6380,00 |
210422,05 |
847218,05 |
120978,05 |
|
| Débiteurs divers | 12383,45 |
7826,18 |
53227,10 |
| Actifs transitoires | 8333,20 |
5207,05 |
39836,60 |
231138,70 |
860251,28 |
214041,75 |
|
| Valeurs engagées dans l'exploitation | |||
| Travaux en cours | 5427000,00 |
3812450,00 |
2750000,00 |
| Marchandises en stock | 215867,45 |
214900,45 |
192526,20 |
5642867,45 |
4027350,45 |
2942526,20 |
|
| Total de l'actif circulant | 5902062,80 |
5284364,67 |
4490903,41 |
| ACTIF IMMOBILISE | |||
| Immobilisations corporelles | |||
| Véhicules | 16927,50 |
26982,70 |
71291,90 |
| Mobilier et machines de bureau | 150254,95 |
181720,90 |
236767,30 |
| Matériel et machines | 24384,70 |
30029,75 |
36900,80 |
| Aménagement et installations | 2,00 |
2,00 |
2,00 |
| Immeuble et garage | 463920,00 |
463920,00 |
535440,00 |
655489,15 |
702655,35 |
880402,00 |
|
| Immobilisations financières | |||
| Titres | 68750,00 |
68750,00 |
168750,00 |
| Prêts | 46284,70 |
102124,00 |
310053,35 |
| Dépôts de garantie | 3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
118034,70 |
173874,00 |
481803,35 |
|
| Total de l'actif immobilisé | 773523,85 |
876529,35 |
1362205,35 |
| Total de l'actif | 6675586,65 |
6160894,02 |
5853108,76 |
PASSIF
| FACADES SA | |||
| Bilan au 31 décembre | 1999 |
1998 |
1997 |
CHF |
CHF |
CHF |
|
| PASSIF | |||
| FONDS ETRANGERS | |||
| Dettes résultantes d'achats et de prestations | |||
| Fournisseurs et acomptes reçus sur travaux | 5570874,79 |
4809052,87 |
4183570,36 |
5570874,79 |
4809052,87 |
4183570,36 |
|
| Autres dettes à court terme | |||
| Créanciers divers | 322047,75 |
211854,97 |
189085,08 |
| Fondation, compte courant | 42204,70 |
26315,30 |
20602,60 |
| Fondation, emprunt | 190820,00 |
183480,00 |
0,00 |
| Engagements en banque | 0,00 |
0,00 |
401911,16 |
| Passifs transitoires | 38842,51 |
33014,95 |
132531,40 |
593914,96 |
454665,22 |
744130,24 |
|
| Dettes à long terme | |||
| UBS, hypothèque 1er rang | 0,00 |
25000,00 |
75000,00 |
| Total des fonds étrangers | 6164789,75 |
5288718,09 |
5002700,60 |
| FONDS PROPRES | |||
| Capital-actions | 500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
| Réserve générale | 164000,00 |
164000,00 |
164000,00 |
| Réserve pour propre action | 68750,00 |
68750,00 |
68750,00 |
| Autres réserves | 246250,00 |
246250,00 |
246250,00 |
979000,00 |
979000,00 |
979000,00 |
|
| Résultat au bilan | |||
| - Perte reportée | -106824,07 |
-128591,8.4 |
-410808,20 |
| Résultat de l'exercice | -361379,03 |
21767,77 |
282216,36 |
-468203,10 |
-106824,07 |
-128591,84 |
|
| Total des fonds propres | 510796,90 |
872175,93 |
850408,16 |
| Total du passif | 6675586,65 |
6160894,02 |
5853108,76 |
PROFITS ET PERTES
| FACADES SA | |||
| Compte de profits et pertes | 1999 |
1998 |
1997 |
CHF |
CHF |
CHF |
|
| PRODUITS | |||
| Produits d'exploitation | |||
| Chiffre d'affaires net | 6441831,75 |
7740904,24 |
4858651,86 |
| moins | |||
| Coût des matières utilisées | 3305774,77 |
3559173,65 |
1867212,81 |
| Main d'œuvre | 1423887,55 |
1605200,45 |
1149409,35 |
| Charges sociales | 510030,85 |
510913,90 |
418192,25 |
| Frais de chantiers et d'exploitation | 41099,70 |
50297,15 |
14677,10 |
| Rabais obtenus | -3873,96 |
-17002,40 |
-16589,70 |
| Coût total de la production | 5276918,91 |
5708582,75 |
3432901,81 |
| BENEFICE BRUT | 1164912,84 |
2032321,49 |
1425750,05 |
| CHARGES | |||
| Frais de personnel administratif | 1010011,92 |
1223584,32 |
1578765,55 |
| Frais de locaux | 60010,85 |
58188,61 |
89651,30 |
| Energie | 21064,65 |
23049,35 |
23825,50 |
| Frais de matériel et véhicules | 115807,38 |
124004,43 |
134934,19 |
| Frais d'administration | 121273,40 |
170680,27 |
159285,90 |
| Frais de voyage et de représentation | 118621,44 |
117474,81 |
118417,66 |
| Publicité et autres frais de vente | 19946,74 |
23059,93 |
53583,65 |
| Frais financiers | 25766,93 |
89309,29 |
37109,43 |
| Impôts et taxes | 21840,15 |
10880,00 |
16605,30 |
1514343,46 |
1840231,01 |
2212178,48 |
|
| Amortissements | |||
| Véhicules | 10055,20 |
44309,20 |
48110,20 |
| mobilier et machines de bureau | 34965,95 |
55046,40 |
56167,40 |
| Machines et matériel | 5645,05 |
6871,05 |
8061,05 |
| Immeuble | 0,00 |
71520,00 |
71520,00 |
50666,20 |
177746,65 |
183858,65 |
|
| Total des charges | 1565009,66 |
2017977,66 |
2396037,13 |
| Bénéfice/ Perte d'exploitation | -400096,82 |
14343,83 |
-970287,08 |
| Produits financiers | |||
| Produits financiers | 38717,79 |
7423,94 |
27671,44 |
| Création provision actions SPILAC | -100000,00 |
||
| Dissolution réserve latente travaux en cours | 1324832,00 |
||
38717,79 |
7423,94 |
1252503,44 |
|
| Bénéfice / Perte de l'exercice | -361379,03 |
21767,77 |
282216,36 |
ANNEXE
| FACADES SA | ||
| Annexe aux comptes annuels | 1999 |
1998 |
| (fait partie intégrante des comptes annuels) | CHF |
CHF |
| 1. Actifs mis en gage | ||
| Immeuble à la valeur comptable | 463920,00 |
463920,00 |
| Crédit investissement garanti par une | ||
| cédule hypothécaire en premier rang | ||
| de CHF 1000000. -- utilisé à | ||
| concurrence de : | 0,00 |
25000,00 |
| 2. Garanties bancaires | ||
| Total des garanties en faveur de tiers | 512000,00 |
0,00 |
| 3. Valeur d'assurance-incendie des | ||
| immobilisations corporelles | ||
| Immeuble | 3450000,00 |
3450000,00 |
| Aménagements, installations | 1155000,00 |
1155000,00 |
4605000,00 |
4605000,00 |
|
| 4. Actions propres | ||
| La société détient 50 actions de 1000. - | ||
| nominale | 68760,00 |
68750,00 |